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9月30日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2185，跌0.43%
本站消息，9月30日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单位净值为1.2185元，累计净值为1.3005元，较前一交易日下跌0.43%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.24%，近3个月上涨0.25%，近6个月上涨2.03%，近1年上涨5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.47%，现金占净值比1.0%。 该基金的基金经理为郭振宇，郭振宇于2021年9......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1328，跌0.15%
本站消息，9月30日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.1328元，累计净值为1.1328元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%，近3个月上涨0.27%，近6个月上涨1.61%，近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比172.12%，现金占净值比0.23%。 该基金的基金经理为王朔、李娜，基......【更多...】
2024-10-14
